| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 254 756.00 | 134 641.00 | 120 115.00 | 254 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 932.00 | 96 278.00 | 73 653.00 | 169 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 054.00 | 232 299.00 | 305 755.00 | 538 054.00 |
BT Marchandises | 209 947.00 | | 209 947.00 | 209 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 731.00 | 1 717.00 | 304 014.00 | 305 731.00 |
BZ Autres créances | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 612 281.00 | | 612 281.00 | 612 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 153.00 | 1 717.00 | 1 278 436.00 | 1 280 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 207.00 | 234 016.00 | 1 584 191.00 | 1 818 207.00 |
CU Autres participations | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
DH Report à nouveau | 409 559.00 | | | 409 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
DL TOTAL (I) | 715 439.00 | | | 715 439.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 664.00 | | | 361 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 679.00 | | | 309 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 752.00 | | | 838 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 191.00 | | | 1 584 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 975.00 | | | 770 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 349.00 | | 1 719 349.00 | 1 719 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 349.00 | | 1 719 349.00 | 1 719 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 756.00 | | | 1 758 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 350.00 | | | 1 657 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 069.00 | | 7 488.00 | 534 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 538 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 424 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 503.00 | | 7 488.00 | 419 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 209.00 | 52 435.00 | 1 344.00 | 181 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 829.00 | 52 435.00 | 1 344.00 | 179 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 1 360.00 | 496.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 1 360.00 | 13 901.00 | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 257.00 | 1 360.00 | 13 901.00 | 44 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 13 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 679.00 | 309 679.00 | | 309 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 664.00 | 293 888.00 | 67 776.00 | 361 664.00 |
VI Groupe et associés | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 902.00 | 454 120.00 | 2 782.00 | 456 902.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 016.00 | 770 239.00 | 67 776.00 | 838 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
YT Sous‐traitance | 317 698.00 | | | 317 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 559.00 | | | 342 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 384.00 | | | 472 384.00 |