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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AP Constructions | 175 551.00 | 48 144.00 | 127 407.00 | 175 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 312.00 | 31 638.00 | 27 674.00 | 59 312.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 885.00 | 81 162.00 | 266 723.00 | 347 885.00 |
BT Marchandises | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 686.00 | 5 393.00 | 199 292.00 | 204 686.00 |
BZ Autres créances | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 396.00 | 5 393.00 | 602 002.00 | 607 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 280.00 | 86 555.00 | 868 725.00 | 955 280.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
DH Report à nouveau | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 404 390.00 | | | 404 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 335.00 | | | 454 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 725.00 | | | 868 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 424.00 | | | 411 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 989.00 | | 1 475 989.00 | 1 475 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 989.00 | | 1 475 989.00 | 1 475 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 082.00 | | | 1 521 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 549.00 | | | 1 434 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 416.00 | 3 500.00 | 35 296.00 | 321 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 347 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 238 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 896.00 | 3 500.00 | 35 294.00 | 211 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 2.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 606.00 | 25 527.00 | 3 971.00 | 59 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 226.00 | 25 527.00 | 3 971.00 | 58 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | 1 399.00 | 124.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | 1 399.00 | 124.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 118.00 | 1 399.00 | 124.00 | 14 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 886.00 | 235 886.00 | | 235 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 194 783.00 | | | 194 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 675.00 | 35 764.00 | 42 911.00 | 78 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
VP Divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 417.00 | 347 797.00 | 3 620.00 | 351 417.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 335.00 | 411 424.00 | 42 911.00 | 454 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
ST Autres comptes | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
YT Sous‐traitance | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 761.00 | | | 293 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 081.00 | | | 233 081.00 |