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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 888.00 | 1 102.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 634.00 | 191 270.00 | 253 365.00 | 444 634.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 689.00 | 192 158.00 | 264 531.00 | 456 689.00 |
060 Stock marchandises | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
072 Créances – Autres | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
110 Total général Actif | 918 539.00 | 192 158.00 | 726 381.00 | 918 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 997.00 | | | 483 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 978.00 | | | 73 978.00 |