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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 231 805.00 | 79 143.00 | 152 663.00 | 231 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 956.00 | 90 431.00 | 9 525.00 | 99 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 297.00 | 109 463.00 | 161 833.00 | 271 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 319.00 | 280 587.00 | 373 732.00 | 654 319.00 |
BT Marchandises | 414 009.00 | | 414 009.00 | 414 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 538.00 | 2 817.00 | 314 721.00 | 317 538.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 004.00 | 2 817.00 | 1 109 187.00 | 1 112 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 322.00 | 283 403.00 | 1 482 919.00 | 1 766 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
DH Report à nouveau | | 142 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 503.00 | 82 656.00 | | 67 503.00 |
DL TOTAL (I) | 364 078.00 | 296 575.00 | | 364 078.00 |
DP Provisions pour risques | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 620.00 | 199 485.00 | | 279 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 540.00 | 3 896.00 | | 68 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 197.00 | 380 462.00 | | 619 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 582.00 | 103 587.00 | | 132 582.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 18 885.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 737.00 | 706 315.00 | | 1 105 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 919.00 | 1 015 994.00 | | 1 482 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 922.00 | 645 420.00 | | 1 077 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 675.00 | 100 373.00 | | 18 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 801.00 | | 187 696.00 | 544 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 178.00 | | 654 319.00 | 78 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 178.00 | | 612 284.00 | 78 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 166.00 | | 186 296.00 | 504 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | 1 400.00 | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 167.00 | 46 420.00 | | 234 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 617.00 | 46 420.00 | | 232 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | 2 817.00 | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 197.00 | 619 197.00 | | 619 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 620.00 | 251 805.00 | 27 815.00 | 279 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 904.00 | 414 904.00 | | 414 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 329.00 | 431 329.00 | | 431 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 737.00 | 1 077 922.00 | 27 815.00 | 1 105 737.00 |