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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 176 318.00 | 69 150.00 | 107 168.00 | 176 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 706.00 | 86 413.00 | 11 293.00 | 97 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 142.00 | 77 054.00 | 153 088.00 | 230 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 801.00 | 234 167.00 | 310 634.00 | 544 801.00 |
BT Marchandises | 427 300.00 | | 427 300.00 | 427 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 360.00 | | 705 360.00 | 705 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 161.00 | 234 167.00 | 1 015 994.00 | 1 250 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 419.00 | 96 001.00 | | 142 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 656.00 | 46 418.00 | | 82 656.00 |
DL TOTAL (I) | 296 575.00 | 213 919.00 | | 296 575.00 |
DP Provisions pour risques | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 485.00 | 153 950.00 | | 199 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 765.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 462.00 | 448 099.00 | | 380 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 587.00 | 72 931.00 | | 103 587.00 |
EA Autres dettes | 18 885.00 | 16 551.00 | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 315.00 | 692 295.00 | | 706 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 994.00 | 906 213.00 | | 1 015 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 420.00 | 692 295.00 | | 645 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 373.00 | 9 336.00 | | 100 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 668.00 | | 86 064.00 | 608 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 930.00 | 544 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 490.00 | 504 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 594.00 | | 78 063.00 | 575 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 8 001.00 | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 839.00 | 46 828.00 | 148 500.00 | 335 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | -440.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 849.00 | 47 268.00 | 148 500.00 | 333 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 104.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 13 104.00 | 989.00 | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 485.00 | 138 590.00 | 60 895.00 | 199 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 501.00 | 276 476.00 | 15 025.00 | 291 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 315.00 | 645 420.00 | 60 895.00 | 706 315.00 |