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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 126 595.00 | 63 236.00 | 63 359.00 | 126 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 442.00 | 87 418.00 | 14 024.00 | 101 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 567.00 | 183 195.00 | 163 372.00 | 346 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 668.00 | 335 839.00 | 272 828.00 | 608 668.00 |
BT Marchandises | 311 280.00 | | 311 280.00 | 311 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 514.00 | 989.00 | 187 525.00 | 188 514.00 |
BZ Autres créances | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 374.00 | 989.00 | 633 385.00 | 634 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 041.00 | 336 828.00 | 906 213.00 | 1 243 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 001.00 | 44 595.00 | | 96 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | 51 406.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 213 919.00 | 167 501.00 | | 213 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 950.00 | 260 801.00 | | 153 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 55 000.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 099.00 | 246 026.00 | | 448 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 52 931.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 539.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 295.00 | 615 297.00 | | 692 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 213.00 | 811 542.00 | | 906 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 275.00 | 615 297.00 | | 593 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 337.00 | | 142 855.00 | 499 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 525.00 | 608 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 575 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 238.00 | | 135 855.00 | 473 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 7 000.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 788.00 | 31 667.00 | 5 616.00 | 309 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 798.00 | 31 667.00 | 5 616.00 | 307 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 734.00 | | 28 745.00 | 29 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 099.00 | 448 099.00 | | 448 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 378.00 | 45 359.00 | 99 019.00 | 144 378.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 098.00 | 302 073.00 | 7 025.00 | 309 098.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 295.00 | 593 275.00 | 99 019.00 | 692 295.00 |