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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 291.00 | 214 953.00 | 189 339.00 | 404 291.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 381.00 | 216 943.00 | 199 439.00 | 416 381.00 |
060 Stock marchandises | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 685.00 | | 270 685.00 | 270 685.00 |
072 Créances – Autres | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 250.00 | | 584 250.00 | 584 250.00 |
110 Total général Actif | 1 000 632.00 | 216 943.00 | 783 689.00 | 1 000 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 689.00 | | | 456 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 478.00 | | | 211 478.00 |