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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 782.00 | 260 991.00 | 155 791.00 | 416 782.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 879.00 | 262 981.00 | 165 898.00 | 428 879.00 |
060 Stock marchandises | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
072 Créances – Autres | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 006.00 | | 546 006.00 | 546 006.00 |
110 Total général Actif | 974 885.00 | 262 981.00 | 711 904.00 | 974 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 497.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 381.00 | | | 416 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 321 463.00 | | | 321 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 265 236.00 | | | 265 236.00 |