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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 126 595.00 | 54 563.00 | 72 032.00 | 126 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 779.00 | 80 592.00 | 45 187.00 | 125 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 875.00 | 172 643.00 | 47 231.00 | 219 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 337.00 | 309 788.00 | 189 549.00 | 499 337.00 |
BT Marchandises | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 768.00 | 989.00 | 282 779.00 | 283 768.00 |
BZ Autres créances | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 982.00 | 989.00 | 621 993.00 | 622 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 320.00 | 310 777.00 | 811 542.00 | 1 122 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 595.00 | 23 437.00 | | 44 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 406.00 | 27 658.00 | | 51 406.00 |
DL TOTAL (I) | 167 501.00 | 116 095.00 | | 167 501.00 |
DP Provisions pour risques | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 801.00 | 253 097.00 | | 260 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 56 500.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 026.00 | 231 269.00 | | 246 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 931.00 | 54 831.00 | | 52 931.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | -519.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 297.00 | 595 178.00 | | 615 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 542.00 | 711 273.00 | | 811 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 463.00 | 468 840.00 | | 473 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 441.00 | 95 780.00 | | 74 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 879.00 | | 70 459.00 | 428 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | 14 000.00 | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 782.00 | | 56 457.00 | 416 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 981.00 | 46 807.00 | | 262 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 991.00 | 46 807.00 | | 260 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 026.00 | 246 026.00 | | 246 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 282 581.00 | 282 581.00 | | 282 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 360.00 | 44 527.00 | 141 834.00 | 186 360.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 147.00 | 347 910.00 | 1 237.00 | 349 147.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 297.00 | 473 463.00 | 141 834.00 | 615 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 4 279.00 | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | 7 069.00 | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 343 402.00 | 343 996.00 | | 343 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 513.00 | 235 643.00 | | 179 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 810.00 | 22 502.00 | | 38 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 013.00 | 3 793.00 | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | 8 072.00 | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 359.00 | 609 210.00 | | 569 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |