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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 12 071.00 | 5 931.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 310.00 | 12 071.00 | 407 239.00 | 419 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 750.00 | | 597 750.00 | 597 750.00 |
CF Disponibilités | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 913.00 | | 689 913.00 | 689 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 223.00 | 12 071.00 | 1 097 152.00 | 1 109 223.00 |
CU Autres participations | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 997.00 | 651 253.00 | | 671 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 832.00 | 20 744.00 | | 204 832.00 |
DL TOTAL (I) | 986 829.00 | 781 997.00 | | 986 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 013.00 | 132 459.00 | | 93 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 9 600.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 40 006.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 323.00 | 182 066.00 | | 110 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 152.00 | 964 062.00 | | 1 097 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 10 749.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 271.00 | 129 498.00 | | 327 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 439.00 | 108 754.00 | | 122 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 832.00 | 20 744.00 | | 204 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 310.00 | | 100 000.00 | 319 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 308.00 | | 100 000.00 | 301 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471.00 | 3 600.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 3 600.00 | | 8 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |