| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 37 002.00 | 2 459.00 | 39 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 059.00 | | 964 059.00 | 964 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 618.00 | 37 002.00 | 1 840 616.00 | 1 877 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285 271.00 | 61 521.00 | 2 223 750.00 | 2 285 271.00 |
CF Disponibilités | 1 505 366.00 | | 1 505 366.00 | 1 505 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 583.00 | 61 521.00 | 3 875 062.00 | 3 936 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 200.00 | 98 523.00 | 5 715 678.00 | 5 814 200.00 |
CU Autres participations | 874 098.00 | | 874 098.00 | 874 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 757.00 | 1 934 823.00 | | 2 333 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 077.00 | 498 934.00 | | 1 972 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 834.00 | 2 543 757.00 | | 4 415 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 060.00 | 1 119 007.00 | | 1 034 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 500.00 | 57 439.00 | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 968.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 643.00 | 14 611.00 | | 184 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 844.00 | 1 197 225.00 | | 1 299 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 678.00 | 3 740 982.00 | | 5 715 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 718.00 | 163 766.00 | | 348 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 975.00 | -1 076.00 | | 53 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 419.00 | 718 313.00 | | 2 422 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 342.00 | 219 379.00 | | 450 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 077.00 | 498 934.00 | | 1 972 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 375.00 | | | 1 967 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 757.00 | 1 838 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 757.00 | 1 877 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 914.00 | | | 1 927 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 7 882.00 | 37 002.00 | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 7 882.00 | 37 002.00 | 29 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 700.00 | 61 521.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 700.00 | 61 521.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 700.00 | 61 521.00 | 61 700.00 | 61 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 059.00 | | 964 059.00 | 964 059.00 |
UX Autres créances clients | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 060.00 | 82 935.00 | 340 697.00 | 1 034 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 004.00 | 145 946.00 | 964 059.00 | 1 110 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 844.00 | 348 718.00 | 340 697.00 | 1 299 844.00 |