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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 13 356.00 | 26 105.00 | 39 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 528.00 | | 1 007 528.00 | 1 007 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 087.00 | 13 356.00 | 2 007 731.00 | 2 021 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 756 758.00 | | 756 758.00 | 756 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 116.00 | | 1 103 116.00 | 1 103 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 203.00 | 13 356.00 | 3 110 847.00 | 3 124 203.00 |
CU Autres participations | 974 098.00 | | 974 098.00 | 974 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 986.00 | 876 829.00 | | 1 156 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 646.00 | 280 157.00 | | 471 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 632.00 | 1 266 986.00 | | 1 738 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 147.00 | 36 334.00 | | 1 300 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 7 614.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 548.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 376.00 | 44 888.00 | | 65 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 216.00 | 94 384.00 | | 1 372 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 847.00 | 1 361 370.00 | | 3 110 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 757.00 | 68 861.00 | | 162 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | 23 066.00 | | 31 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 516.00 | 432 616.00 | | 658 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 871.00 | 152 459.00 | | 186 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 646.00 | 280 157.00 | | 471 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 892.00 | | | 591 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 431.00 | | | 552 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 7 882.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 7 882.00 | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 528.00 | | | 1 007 528.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 147.00 | 90 689.00 | 341 788.00 | 1 300 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VP Divers | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 136.00 | 48 608.00 | 1 007 528.00 | 1 056 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 216.00 | 162 757.00 | 341 788.00 | 1 372 216.00 |