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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 5 474.00 | 33 987.00 | 39 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 892.00 | 5 474.00 | 586 419.00 | 591 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 416 509.00 | | 416 509.00 | 416 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 951.00 | | 774 951.00 | 774 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 844.00 | 5 474.00 | 1 361 370.00 | 1 366 844.00 |
CU Autres participations | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 829.00 | 671 997.00 | | 876 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 157.00 | 204 832.00 | | 280 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 986.00 | 986 829.00 | | 1 266 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 93 013.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 6 026.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | 11 284.00 | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 384.00 | 110 323.00 | | 94 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 370.00 | 1 097 152.00 | | 1 361 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 442.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 2 843.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -2 401.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 4 192.00 | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 616.00 | 327 271.00 | | 432 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 459.00 | 122 439.00 | | 152 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 157.00 | 204 832.00 | | 280 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 310.00 | | | 419 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 308.00 | | | 401 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 6 674.00 | 13 271.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 6 674.00 | 13 271.00 | 12 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 334.00 | 10 811.00 | 25 523.00 | 36 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 816.00 | 860 692.00 | 151 123.00 | 211 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 384.00 | 68 861.00 | 25 523.00 | 94 384.00 |