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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 39 410.00 | 51.00 | 39 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 060.00 | | 796 060.00 | 796 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 311.00 | 39 410.00 | 1 368 901.00 | 1 408 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888 834.00 | 104 861.00 | 4 783 973.00 | 4 888 834.00 |
CF Disponibilités | 1 062 120.00 | | 1 062 120.00 | 1 062 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 956 657.00 | 104 861.00 | 5 851 796.00 | 5 956 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 968.00 | 144 271.00 | 7 220 697.00 | 7 364 968.00 |
CU Autres participations | 572 790.00 | | 572 790.00 | 572 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 675 834.00 | 2 333 757.00 | | 2 675 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 984.00 | 1 972 077.00 | | 3 361 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 818.00 | 4 415 834.00 | | 6 147 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 679.00 | 1 034 060.00 | | 951 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 731.00 | 75 500.00 | | 75 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 5 640.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 184 643.00 | | 39 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 879.00 | 1 299 844.00 | | 1 072 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 697.00 | 5 715 678.00 | | 7 220 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 671.00 | 951 125.00 | | 867 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875 771.00 | 1 701 000.00 | | 3 875 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875 771.00 | 1 701 000.00 | | 3 875 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 308.00 | 101 000.00 | | 301 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 308.00 | 101 000.00 | | 301 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574 463.00 | 1 600 000.00 | | 3 574 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 496.00 | 53 975.00 | | 56 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 311.00 | 2 422 419.00 | | 4 013 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 327.00 | 450 342.00 | | 651 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 984.00 | 1 972 077.00 | | 3 361 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 618.00 | | | 1 877 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 307.00 | 1 368 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 307.00 | 1 408 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 157.00 | | | 1 838 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 002.00 | 2 408.00 | | 37 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 002.00 | 2 408.00 | | 37 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 060.00 | | 796 060.00 | 796 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 679.00 | 84 008.00 | 345 335.00 | 951 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 763.00 | 5 703.00 | 796 060.00 | 801 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 879.00 | 205 208.00 | 345 335.00 | 1 072 879.00 |