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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 29 120.00 | 10 341.00 | 39 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 816.00 | | 952 816.00 | 952 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 375.00 | 29 120.00 | 1 938 255.00 | 1 967 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | 61 700.00 | 236 050.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 1 466 120.00 | | 1 466 120.00 | 1 466 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 426.00 | 61 700.00 | 1 802 727.00 | 1 864 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 801.00 | 90 819.00 | 3 740 982.00 | 3 831 801.00 |
CU Autres participations | 975 098.00 | | 975 098.00 | 975 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 823.00 | 1 628 632.00 | | 1 934 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 934.00 | 406 192.00 | | 498 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 757.00 | 2 144 823.00 | | 2 543 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 007.00 | 1 210 154.00 | | 1 119 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 439.00 | 74 580.00 | | 57 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 996.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 611.00 | 21 263.00 | | 14 611.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 225.00 | 1 310 993.00 | | 1 197 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 982.00 | 3 455 816.00 | | 3 740 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 766.00 | 192 635.00 | | 163 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | 41 503.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 313.00 | 595 321.00 | | 718 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 379.00 | 189 130.00 | | 219 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 934.00 | 406 192.00 | | 498 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 789.00 | | | 2 035 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 415.00 | 1 927 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 415.00 | 1 967 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 328.00 | | | 1 996 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 238.00 | 7 882.00 | | 21 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 7 882.00 | | 21 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 816.00 | | 952 816.00 | 952 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 007.00 | 85 548.00 | 336 121.00 | 1 119 007.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 372.00 | 100 557.00 | 952 816.00 | 1 053 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 225.00 | 163 766.00 | 336 121.00 | 1 197 225.00 |