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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 2 993.00 | 2 832.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 1 330.00 | 2 949.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 104.00 | 4 324.00 | 1 210 780.00 | 1 215 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CF Disponibilités | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 289.00 | | 311 289.00 | 311 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 393.00 | 4 324.00 | 1 522 069.00 | 1 526 393.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 919.00 | 111 913.00 | | 96 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 832.00 | 1 211 913.00 | | 1 264 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 429.00 | 334 063.00 | | 156 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 25 083.00 | | 30 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 625.00 | 109 599.00 | | 70 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 237.00 | 468 745.00 | | 257 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 069.00 | 1 680 658.00 | | 1 522 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 595 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 4 682.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 050.00 | 490 511.00 | | 675 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 131.00 | 378 598.00 | | 578 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 919.00 | 111 913.00 | | 96 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 121.00 | | | 1 213 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 3 181.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 942.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 1 239.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 364.00 | 223 364.00 | | 223 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 237.00 | 257 237.00 | | 257 237.00 |