| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 329.00 | 6 957.00 | 6 372.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 314.00 | 14 942.00 | 1 206 372.00 | 1 221 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
BZ Autres créances | 503 296.00 | | 503 296.00 | 503 296.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 569.00 | | 951 569.00 | 951 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 883.00 | 14 942.00 | 2 157 941.00 | 2 172 883.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 745.00 | 33 262.00 | | 44 745.00 |
DG Autres réserves | 44 518.00 | 156 335.00 | | 44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 370.00 | 229 666.00 | | 464 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 633.00 | 1 519 263.00 | | 1 653 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 833.00 | 250 618.00 | | 260 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 3 412.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 846.00 | 235 218.00 | | 237 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 308.00 | 490 676.00 | | 504 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 941.00 | 2 009 939.00 | | 2 157 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 308.00 | 490 676.00 | | 504 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 7 709.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 7 709.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 98.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 98.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506.00 | 7 610.00 | | 3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 789.00 | 34 117.00 | | 64 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 022.00 | 1 045 690.00 | | 1 336 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 652.00 | 816 024.00 | | 871 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 370.00 | 229 666.00 | | 464 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 924.00 | | 5 390.00 | 1 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | | 5 390.00 | 7 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 1 954.00 | | 12 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 1 954.00 | | 5 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 161.00 | 257 161.00 | | 257 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 408 600.00 | 408 600.00 | | 408 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 296.00 | 503 296.00 | | 503 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 986.00 | 915 986.00 | | 915 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 308.00 | 504 308.00 | | 504 308.00 |