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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939.00 | 5 003.00 | 2 936.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 924.00 | 12 988.00 | 1 202 936.00 | 1 215 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 803.00 | | 285 803.00 | 285 803.00 |
BZ Autres créances | 435 248.00 | | 435 248.00 | 435 248.00 |
CF Disponibilités | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 003.00 | | 807 003.00 | 807 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 927.00 | 12 988.00 | 2 009 939.00 | 2 022 927.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 262.00 | 17 506.00 | | 33 262.00 |
DG Autres réserves | 156 335.00 | 156 980.00 | | 156 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 666.00 | 315 110.00 | | 229 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 263.00 | 1 589 597.00 | | 1 519 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 618.00 | 183 609.00 | | 250 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 2 625.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 218.00 | 154 300.00 | | 235 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 676.00 | 340 533.00 | | 490 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 939.00 | 1 930 130.00 | | 2 009 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 676.00 | 340 533.00 | | 490 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 868 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 709.00 | 3 169.00 | | 7 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | 127 337.00 | | 7 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 679.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 6 679.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 610.00 | 120 658.00 | | 7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | 26 426.00 | | 34 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 690.00 | 1 058 698.00 | | 1 045 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 024.00 | 743 587.00 | | 816 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 666.00 | 315 110.00 | | 229 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 368.00 | | 2 052.00 | 1 214 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 1 215 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 7 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | | 2 052.00 | 6 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 2 285.00 | 496.00 | 11 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 380.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 905.00 | 496.00 | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
UX Autres créances clients | 285 803.00 | 285 803.00 | | 285 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 248.00 | 435 248.00 | | 435 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 310.00 | 723 310.00 | | 723 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 676.00 | 490 676.00 | | 490 676.00 |