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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 329.00 | 9 566.00 | 3 764.00 | 13 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 767.00 | 17 551.00 | 1 200 217.00 | 1 217 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 319.00 | | 592 319.00 | 592 319.00 |
BZ Autres créances | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
CF Disponibilités | 414 371.00 | | 414 371.00 | 414 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 089.00 | | 1 327 089.00 | 1 327 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 856.00 | 17 551.00 | 2 527 305.00 | 2 544 856.00 |
CU Autres participations | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 44 745.00 | | 67 964.00 |
DG Autres réserves | 84 169.00 | 44 518.00 | | 84 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 703.00 | 464 370.00 | | 808 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 836.00 | 1 653 633.00 | | 2 060 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 991.00 | 260 833.00 | | 154 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 5 629.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 370.00 | 237 846.00 | | 294 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 469.00 | 504 308.00 | | 466 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 305.00 | 2 157 941.00 | | 2 527 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 469.00 | 504 308.00 | | 466 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 235 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 600.00 | 3 780.00 | | 344 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 274.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 184.00 | 274.00 | | 116 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 416.00 | 3 506.00 | | 228 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 882.00 | 64 789.00 | | 108 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 019.00 | 1 336 022.00 | | 1 895 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 315.00 | 871 652.00 | | 1 086 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 703.00 | 464 370.00 | | 808 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 314.00 | | 113 952.00 | 1 221 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 1 196 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 499.00 | 1 217 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 499.00 | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | 33 499.00 | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 80 453.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 4 562.00 | 1 954.00 | 14 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 4 562.00 | 1 954.00 | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 370.00 | 294 370.00 | | 294 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
UX Autres créances clients | 592 319.00 | 592 319.00 | | 592 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 243.00 | 318 243.00 | | 318 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 170.00 | 912 717.00 | 80 453.00 | 993 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 469.00 | 466 469.00 | | 466 469.00 |