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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 6 885.00 | 1 100.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 5 025.00 | 2 921.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 931.00 | 11 910.00 | 1 209 021.00 | 1 220 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 892.00 | | 301 892.00 | 301 892.00 |
BZ Autres créances | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
CF Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 196.00 | 11 910.00 | 1 680 286.00 | 1 692 196.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 122 910.00 | 114 382.00 | | 122 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 127.00 | 108 528.00 | | 141 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 487.00 | 1 333 360.00 | | 1 374 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 398.00 | 162 233.00 | | 184 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 9 505.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 634.00 | 85 078.00 | | 116 634.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 3 257.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 799.00 | 260 073.00 | | 305 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 286.00 | 1 593 432.00 | | 1 680 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 692 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 069.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 069.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 069.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 8 500.00 | | 14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 570.00 | 703 553.00 | | 802 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 443.00 | 595 025.00 | | 661 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 127.00 | 108 528.00 | | 141 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 119.00 | | 2 813.00 | 1 218 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | | 2 813.00 | 5 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 3 815.00 | 11 910.00 | 8 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 610.00 | 6 885.00 | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 205.00 | 5 025.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |
UX Autres créances clients | 301 892.00 | 301 892.00 | | 301 892.00 |
VP Divers | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 501.00 | 419 501.00 | | 419 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |