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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 5 275.00 | 2 710.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 2 820.00 | 2 314.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 119.00 | 8 095.00 | 1 210 024.00 | 1 218 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
BZ Autres créances | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CF Disponibilités | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 409.00 | | 383 409.00 | 383 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 528.00 | 8 095.00 | 1 593 432.00 | 1 601 528.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 5 600.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 114 382.00 | 62 313.00 | | 114 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 528.00 | 96 919.00 | | 108 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 360.00 | 1 264 832.00 | | 1 333 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 233.00 | 156 429.00 | | 162 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 30 182.00 | | 9 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 078.00 | 70 625.00 | | 85 078.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 073.00 | 257 237.00 | | 260 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 432.00 | 1 522 069.00 | | 1 593 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 073.00 | 257 237.00 | | 260 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 619 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 6 086.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 553.00 | 675 050.00 | | 703 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 025.00 | 578 131.00 | | 595 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 528.00 | 96 919.00 | | 108 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 104.00 | | | 1 215 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324.00 | 3 771.00 | | 4 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 2 282.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 1 490.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
UX Autres créances clients | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
VP Divers | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 803.00 | 318 803.00 | | 318 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 073.00 | 260 073.00 | | 260 073.00 |