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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 605.00 | 380.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383.00 | 3 594.00 | 2 789.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 368.00 | 11 199.00 | 1 203 169.00 | 1 214 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 453.00 | | 430 453.00 | 430 453.00 |
BZ Autres créances | 252 473.00 | | 252 473.00 | 252 473.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 962.00 | | 726 962.00 | 726 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 330.00 | 11 199.00 | 1 930 130.00 | 1 941 330.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 506.00 | 10 450.00 | | 17 506.00 |
DG Autres réserves | 156 980.00 | 122 910.00 | | 156 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 110.00 | 141 127.00 | | 315 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 597.00 | 1 374 487.00 | | 1 589 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 609.00 | 184 398.00 | | 183 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 4 592.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 300.00 | 116 634.00 | | 154 300.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 533.00 | 305 799.00 | | 340 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 130.00 | 1 680 286.00 | | 1 930 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 533.00 | 305 799.00 | | 340 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 45.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 45.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 658.00 | -45.00 | | 120 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 14 219.00 | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 698.00 | 802 570.00 | | 1 058 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 587.00 | 661 443.00 | | 743 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 110.00 | 141 127.00 | | 315 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 931.00 | | 1 724.00 | 1 220 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287.00 | 1 214 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 6 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | | 1 724.00 | 7 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 910.00 | 2 577.00 | 3 287.00 | 11 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 720.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 1 857.00 | 3 287.00 | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 609.00 | 183 609.00 | | 183 609.00 |
UX Autres créances clients | 430 453.00 | 430 453.00 | | 430 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 473.00 | 252 473.00 | | 252 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 547.00 | 683 547.00 | | 683 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |