| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
AP Constructions | 88 228.00 | 36 511.00 | 51 717.00 | 88 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 847.00 | 196 753.00 | 44 094.00 | 240 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 622.00 | 256 682.00 | 101 940.00 | 358 622.00 |
BT Marchandises | 333 073.00 | 112 174.00 | 220 899.00 | 333 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 616.00 | | 690 616.00 | 690 616.00 |
BZ Autres créances | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 753 589.00 | | 753 589.00 | 753 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 460.00 | 112 174.00 | 1 840 286.00 | 1 952 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 519.00 | 368 856.00 | 1 943 662.00 | 2 312 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 252 817.00 | | 257 050.00 |
DH Report à nouveau | | -50 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | 54 936.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 554 773.00 | 534 250.00 | | 554 773.00 |
DP Provisions pour risques | 9 082.00 | 1 675.00 | | 9 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 082.00 | 1 675.00 | | 9 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 568.00 | 44 296.00 | | 28 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 251.00 | 29 920.00 | | 224 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 911.00 | 1 079 621.00 | | 1 022 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 864.00 | 85 078.00 | | 80 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 594.00 | 1 238 916.00 | | 1 356 594.00 |
ED (V) | 23 213.00 | 19 994.00 | | 23 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 662.00 | 1 794 834.00 | | 1 943 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 727.00 | 1 212 471.00 | | 1 346 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 790.00 | 2 921 928.00 | 2 998 718.00 | 76 790.00 |
FG Production vendue services | 6 270.00 | 323 786.00 | 330 056.00 | 6 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 061.00 | 3 245 714.00 | 3 328 775.00 | 83 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 4 311.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 20 714.00 | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 620.00 | 5 490 182.00 | | 3 353 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 098.00 | 5 435 246.00 | | 3 333 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 523.00 | 54 936.00 | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 541.00 | | 3 200.00 | 358 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 358 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 330 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 944.00 | | 3 200.00 | 329 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 883.00 | 31 918.00 | 3 119.00 | 227 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 414.00 | 31 918.00 | 3 119.00 | 205 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | 9 082.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 361.00 | | 187.00 | 112 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 361.00 | | 187.00 | 112 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 036.00 | 9 082.00 | 1 862.00 | 114 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 1 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 911.00 | 1 022 911.00 | | 1 022 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 690 616.00 | | | 690 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 444.00 | 16 577.00 | 9 867.00 | 26 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VP Divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 614.00 | 852 486.00 | 6 128.00 | 858 614.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 343.00 | 1 122 476.00 | 9 867.00 | 1 132 343.00 |