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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
AP Constructions | 88 228.00 | 40 922.00 | 47 306.00 | 88 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 105.00 | 133 329.00 | 22 776.00 | 156 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 455.00 | 197 245.00 | 76 210.00 | 273 455.00 |
BT Marchandises | 257 743.00 | 18 954.00 | 238 789.00 | 257 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 740.00 | 45 556.00 | 285 184.00 | 330 740.00 |
BZ Autres créances | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | 6.00 | 1 944.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 1 277 196.00 | | 1 277 196.00 | 1 277 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 541.00 | 64 516.00 | 1 902 025.00 | 1 966 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 459.00 | 261 761.00 | 1 978 698.00 | 2 240 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
DG Autres réserves | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 264.00 | 20 523.00 | | 186 264.00 |
DL TOTAL (I) | 741 037.00 | 554 773.00 | | 741 037.00 |
DP Provisions pour risques | 119 490.00 | 9 082.00 | | 119 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 490.00 | 9 082.00 | | 119 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771.00 | 28 568.00 | | 4 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 519.00 | 224 251.00 | | 176 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 153.00 | 1 022 911.00 | | 751 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 098.00 | 80 864.00 | | 181 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 541.00 | 1 356 594.00 | | 1 113 541.00 |
ED (V) | 4 631.00 | 23 213.00 | | 4 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 698.00 | 1 943 662.00 | | 1 978 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 541.00 | 1 346 727.00 | | 1 113 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358.00 | 4 859 367.00 | 4 868 725.00 | 9 358.00 |
FG Production vendue services | 8 978.00 | 567 789.00 | 576 767.00 | 8 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 336.00 | 5 427 156.00 | 5 445 492.00 | 18 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 026.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 2 874.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 68.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 769.00 | 68.00 | | 24 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 231.00 | -68.00 | | 30 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 092.00 | 12 599.00 | | 66 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 647.00 | 3 353 620.00 | | 5 614 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 383.00 | 3 333 098.00 | | 5 428 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 264.00 | 20 523.00 | | 186 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 622.00 | | 14 859.00 | 358 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 026.00 | 273 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 601.00 | 245 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 025.00 | | 14 859.00 | 330 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 682.00 | 15 967.00 | 75 404.00 | 256 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | 425.00 | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 213.00 | 15 967.00 | 74 979.00 | 234 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 082.00 | 119 490.00 | 9 082.00 | 9 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 174.00 | | 93 220.00 | 112 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 556.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 174.00 | 45 562.00 | 93 220.00 | 112 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 256.00 | 165 052.00 | 102 302.00 | 121 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 582.00 | 100 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 469.00 | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 153.00 | 751 153.00 | | 751 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 443.00 | 418 315.00 | 6 128.00 | 424 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 022.00 | 937 022.00 | | 937 022.00 |