| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AP Constructions | 118 289.00 | 68 948.00 | 49 340.00 | 118 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 4 599.00 | 2 653.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 746.00 | 133 492.00 | 66 253.00 | 199 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 348.00 | 229 973.00 | 124 375.00 | 354 348.00 |
BT Marchandises | 109 029.00 | 37 802.00 | 71 228.00 | 109 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 310.00 | | 392 310.00 | 392 310.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | 54.00 | 1 896.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 658 841.00 | | 658 841.00 | 658 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 067.00 | 37 855.00 | 1 167 212.00 | 1 205 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 022.00 | 267 829.00 | 1 299 194.00 | 1 567 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 27 036.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
DG Autres réserves | 133 855.00 | 116 283.00 | | 133 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | 23 536.00 | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 763 486.00 | 756 905.00 | | 763 486.00 |
DP Provisions pour risques | 17 687.00 | 15 355.00 | | 17 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 687.00 | 15 355.00 | | 17 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 1 704.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 601.00 | 4 121.00 | | 83 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 122.00 | 313 054.00 | | 321 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 381.00 | 79 435.00 | | 105 381.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 73 271.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 878.00 | 471 586.00 | | 511 878.00 |
ED (V) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 194.00 | 1 243 846.00 | | 1 299 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 278.00 | 467 464.00 | | 428 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 294 900.00 | 1 294 900.00 | |
FG Production vendue services | 605.00 | 270 521.00 | 271 126.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605.00 | 1 565 420.00 | 1 566 025.00 | 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 1 788.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 355.00 | 2 292.00 | | 15 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 252.00 | 4 835.00 | | 76 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 785.00 | 4 835.00 | | 74 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 2 495.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 183.00 | 1 433 050.00 | | 1 685 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 603.00 | 1 409 514.00 | | 1 678 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | 23 536.00 | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 728.00 | | 62 431.00 | 306 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 811.00 | 354 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 811.00 | 325 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 666.00 | | 62 431.00 | 277 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 341.00 | 10 977.00 | 13 344.00 | 232 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 407.00 | 10 977.00 | 13 344.00 | 209 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 355.00 | 17 687.00 | 15 355.00 | 15 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 050.00 | 15 752.00 | | 22 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 099.00 | 15 756.00 | | 22 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 454.00 | 33 443.00 | 15 355.00 | 37 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 122.00 | 321 122.00 | | 321 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 392 310.00 | 392 310.00 | | 392 310.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 027.00 | 433 900.00 | 6 128.00 | 440 027.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 278.00 | 428 278.00 | | 428 278.00 |