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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AP Constructions | 118 288.00 | 51 205.00 | 67 082.00 | 118 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 1 608.00 | 1 743.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 601.00 | 137 772.00 | 11 829.00 | 149 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 304.00 | 213 520.00 | 86 784.00 | 300 304.00 |
BT Marchandises | 74 174.00 | 32 746.00 | 41 428.00 | 74 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
BZ Autres créances | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | 25.00 | 1 924.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 772 238.00 | | 772 238.00 | 772 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 943.00 | 32 771.00 | 1 093 172.00 | 1 125 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 635.00 | 246 291.00 | 1 181 344.00 | 1 427 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
DG Autres réserves | 81 413.00 | 125 786.00 | | 81 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | -44 373.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 700 065.00 | 696 664.00 | | 700 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388.00 | 695.00 | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388.00 | 695.00 | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 003.00 | 118.00 | | 22 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 125.00 | 69 555.00 | | 137 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 638 151.00 | | 268 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | 57 085.00 | | 42 286.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 2 543.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 057.00 | 767 453.00 | | 473 057.00 |
ED (V) | 6 833.00 | 4 907.00 | | 6 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 344.00 | 1 469 720.00 | | 1 181 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 170.00 | 767 453.00 | | 461 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 627.00 | | 1 094 627.00 | 1 094 627.00 |
FG Production vendue services | 185 704.00 | | 185 704.00 | 185 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 332.00 | | 1 280 332.00 | 1 280 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 058.00 | 2 654 768.00 | | 1 294 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 656.00 | 2 699 141.00 | | 1 290 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401.00 | -44 373.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 965.00 | | 19 339.00 | 280 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 903.00 | | 19 339.00 | 251 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 180.00 | 11 340.00 | | 202 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 644.00 | 290.00 | | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | 11 050.00 | | 179 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | 693.00 | | 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 762.00 | 9.00 | | 32 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 457.00 | 702.00 | | 33 457.00 |
UG ‐ Financières | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 10 113.00 | 11 886.00 | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 018.00 | 266 890.00 | 6 128.00 | 273 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 931.00 | 324 045.00 | 11 886.00 | 335 931.00 |