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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AP Constructions | 118 289.00 | 63 034.00 | 55 254.00 | 118 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 3 338.00 | 3 914.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 125.00 | 143 035.00 | 9 091.00 | 152 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 728.00 | 232 341.00 | 74 387.00 | 306 728.00 |
BT Marchandises | 53 367.00 | 22 050.00 | 31 318.00 | 53 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 646.00 | | 216 646.00 | 216 646.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | 50.00 | 1 900.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 895 283.00 | | 895 283.00 | 895 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 558.00 | 22 099.00 | 1 169 459.00 | 1 191 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 286.00 | 254 440.00 | 1 243 846.00 | 1 498 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 036.00 | 25 371.00 | | 27 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
DG Autres réserves | 116 283.00 | 84 644.00 | | 116 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | 33 303.00 | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 756 905.00 | 733 369.00 | | 756 905.00 |
DP Provisions pour risques | 15 355.00 | 14 126.00 | | 15 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 355.00 | 14 126.00 | | 15 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | 11 886.00 | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 8 299.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 054.00 | 135 029.00 | | 313 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 435.00 | 72 306.00 | | 79 435.00 |
EA Autres dettes | 73 271.00 | 74 774.00 | | 73 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 586.00 | 302 294.00 | | 471 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 846.00 | 1 049 789.00 | | 1 243 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 464.00 | 300 590.00 | | 467 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 510.00 | 957 708.00 | 1 030 218.00 | 72 510.00 |
FG Production vendue services | 66 397.00 | 272 006.00 | 338 403.00 | 66 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 907.00 | 1 229 714.00 | 1 368 621.00 | 138 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 1 408.00 | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 050.00 | 2 095 384.00 | | 1 433 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 514.00 | 2 062 081.00 | | 1 409 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 536.00 | 33 303.00 | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 304.00 | | 6 424.00 | 300 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 242.00 | | 6 424.00 | 271 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 876.00 | 9 465.00 | | 222 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 942.00 | 9 465.00 | | 199 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 126.00 | 6 142.00 | 4 913.00 | 14 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 644.00 | 6 955.00 | 43 550.00 | 58 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 679.00 | 6 970.00 | 43 550.00 | 58 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 806.00 | 13 112.00 | 48 463.00 | 72 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 097.00 | 43 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 2 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 086.00 | 240 958.00 | 6 128.00 | 247 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 464.00 | 467 464.00 | | 467 464.00 |