| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 644.00 | 290.00 | 22 934.00 |
AP Constructions | 102 543.00 | 45 357.00 | 57 186.00 | 102 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 1 132.00 | 1 045.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 182.00 | 133 047.00 | 14 135.00 | 147 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 965.00 | 202 180.00 | 78 784.00 | 280 965.00 |
BT Marchandises | 53 149.00 | 32 746.00 | 20 403.00 | 53 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 597.00 | | 281 597.00 | 281 597.00 |
BZ Autres créances | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | 16.00 | 1 934.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 896 319.00 | | 896 319.00 | 896 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 002.00 | 32 762.00 | 1 390 240.00 | 1 423 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 662.00 | 234 942.00 | 1 469 720.00 | 1 704 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 252 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
DG Autres réserves | 125 787.00 | 20 523.00 | | 125 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 373.00 | 186 264.00 | | -44 373.00 |
DL TOTAL (I) | 696 664.00 | 741 037.00 | | 696 664.00 |
DP Provisions pour risques | 696.00 | 119 490.00 | | 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 696.00 | 119 490.00 | | 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 4 771.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 555.00 | 176 519.00 | | 69 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 151.00 | 751 153.00 | | 638 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 085.00 | 181 098.00 | | 57 085.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 453.00 | 1 113 541.00 | | 767 453.00 |
ED (V) | 4 907.00 | 4 631.00 | | 4 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 720.00 | 1 978 698.00 | | 1 469 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 453.00 | 1 113 541.00 | | 767 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 786.00 | | 2 237 786.00 | 2 237 786.00 |
FG Production vendue services | 246 097.00 | | 246 097.00 | 246 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 883.00 | | 2 483 883.00 | 2 483 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 3 785.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 768.00 | 5 614 647.00 | | 2 654 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 141.00 | 5 428 383.00 | | 2 699 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 373.00 | 186 264.00 | | -44 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 455.00 | | 16 432.00 | 273 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 280 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 251 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | 890.00 | 22 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 283.00 | | 15 542.00 | 245 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 245.00 | 13 857.00 | 8 922.00 | 197 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 044.00 | 600.00 | | 22 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 201.00 | 13 257.00 | 8 922.00 | 175 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 490.00 | 232.00 | 119 026.00 | 119 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 954.00 | 13 792.00 | | 18 954.00 |
6T Sur comptes clients | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 516.00 | 13 802.00 | 45 556.00 | 64 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 005.00 | 14 034.00 | 164 582.00 | 184 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 792.00 | 164 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 151.00 | 638 151.00 | | 638 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 281 597.00 | 281 597.00 | | 281 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VP Divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 712.00 | 471 584.00 | 6 128.00 | 477 712.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 898.00 | 697 898.00 | | 697 898.00 |