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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AP Constructions | 118 289.00 | 57 120.00 | 61 169.00 | 118 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 2 088.00 | 1 263.00 | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 602.00 | 140 733.00 | 8 868.00 | 149 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 304.00 | 222 876.00 | 77 428.00 | 300 304.00 |
BT Marchandises | 135 031.00 | 58 644.00 | 76 387.00 | 135 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
BZ Autres créances | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | 35.00 | 1 915.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 761 080.00 | | 761 080.00 | 761 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 418.00 | 58 679.00 | 969 739.00 | 1 028 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 344.00 | 281 555.00 | 1 049 789.00 | 1 331 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 371.00 | 25 200.00 | | 25 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
DG Autres réserves | 84 644.00 | 81 414.00 | | 84 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | 3 402.00 | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 733 369.00 | 700 066.00 | | 733 369.00 |
DP Provisions pour risques | 14 126.00 | 1 388.00 | | 14 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 126.00 | 1 388.00 | | 14 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886.00 | 22 004.00 | | 11 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | 137 126.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 029.00 | 268 292.00 | | 135 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 42 286.00 | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 74 774.00 | 3 349.00 | | 74 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 294.00 | 473 057.00 | | 302 294.00 |
ED (V) | | 6 833.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 789.00 | 1 181 345.00 | | 1 049 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 590.00 | 461 171.00 | | 300 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | 1 763 864.00 | 1 764 214.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 86 951.00 | 231 290.00 | 318 241.00 | 86 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 301.00 | 1 995 154.00 | 2 082 455.00 | 87 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | -481.00 | | 1 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 384.00 | 1 294 058.00 | | 2 095 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 081.00 | 1 290 656.00 | | 2 062 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 303.00 | 3 402.00 | | 33 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 242.00 | | | 271 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 520.00 | 9 355.00 | | 213 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 586.00 | 9 355.00 | | 190 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388.00 | 12 738.00 | | 1 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 746.00 | 25 898.00 | | 32 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 771.00 | 25 908.00 | | 32 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 159.00 | 38 646.00 | | 34 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 886.00 | 10 182.00 | 1 704.00 | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 486.00 | 130 358.00 | 6 128.00 | 136 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 995.00 | 292 291.00 | 1 704.00 | 293 995.00 |