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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 143.00 | 678 417.00 | 64 726.00 | 743 143.00 |
AH Fonds commercial | 640 159.00 | 185 189.00 | 454 971.00 | 640 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
AP Constructions | 41 819.00 | 25 998.00 | 15 821.00 | 41 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 158.00 | 608 714.00 | 1 027 444.00 | 1 636 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 437.00 | 973 108.00 | 909 329.00 | 1 882 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 758.00 | 2 471 426.00 | 2 535 332.00 | 5 006 758.00 |
BP En cours de production de services | 610 787.00 | | 610 787.00 | 610 787.00 |
BT Marchandises | 384 411.00 | | 384 411.00 | 384 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 058 671.00 | 105 859.00 | 22 952 812.00 | 23 058 671.00 |
BZ Autres créances | 1 490 527.00 | | 1 490 527.00 | 1 490 527.00 |
CF Disponibilités | 4 267 094.00 | | 4 267 094.00 | 4 267 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 910.00 | | 475 910.00 | 475 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 357 651.00 | 105 859.00 | 30 251 792.00 | 30 357 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 364 409.00 | 2 577 285.00 | 32 787 124.00 | 35 364 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | 1 648.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 786.00 | 1 262 340.00 | | 1 221 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 732 709.00 | 9 772 929.00 | | 9 732 709.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 469.00 | 955 032.00 | | 810 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 773.00 | 18 844.00 | | 14 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 047.00 | 16 514 029.00 | | 7 223 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695 672.00 | 5 523 200.00 | | 4 695 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 484.00 | 39 554.00 | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 9 867 188.00 | 6 716 782.00 | | 9 867 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 782.00 | 181 550.00 | | 129 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 804 415.00 | 29 948 991.00 | | 22 804 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 787 124.00 | 39 871 920.00 | | 32 787 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 174 207.00 | 29 155 497.00 | | 22 174 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 330 694.00 | 70 015.00 | 101 400 709.00 | 101 330 694.00 |
FG Production vendue services | 5 925 661.00 | 2 232 404.00 | 8 158 065.00 | 5 925 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 256 355.00 | 2 302 419.00 | 109 558 774.00 | 107 256 355.00 |
FM Production stockée | | | -8 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 886 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 397 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 281 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 676 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 528.00 | 45 096.00 | | 140 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 056 923.00 | 2 212 120.00 | | 2 056 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 21 037.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 985.00 | 15 054.00 | | 53 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 827.00 | 36 091.00 | | 59 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 788.00 | 20 969.00 | | 15 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 571.00 | 17 196.00 | | 52 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 359.00 | 38 164.00 | | 68 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 532.00 | -2 074.00 | | -8 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 618.00 | 139 317.00 | | 245 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 862.00 | 459 154.00 | | 662 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 949 622.00 | 114 265 001.00 | | 109 949 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 727 836.00 | 113 002 661.00 | | 108 727 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 786.00 | 1 262 340.00 | | 1 221 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 036.00 | 43 160.00 | | 78 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 612.00 | | 654 532.00 | 4 804 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095.00 | 451 291.00 | 5 006 758.00 | 1 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 1 393 525.00 | 1 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 291.00 | 3 601 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 719.00 | | 42 901.00 | 1 351 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 801.00 | | 609 431.00 | 3 443 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 092.00 | | 2 200.00 | 9 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 712.00 | 459 245.00 | 398 720.00 | 2 225 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 186.00 | 40 231.00 | | 638 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 525.00 | 419 014.00 | 398 720.00 | 1 587 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 110 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
6T Sur comptes clients | 283 894.00 | 5 977.00 | 184 012.00 | 283 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 083.00 | 5 977.00 | 184 012.00 | 469 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 083.00 | 115 977.00 | 194 012.00 | 619 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 977.00 | 194 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 469.00 | 195 034.00 | 615 435.00 | 810 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 047.00 | 7 223 047.00 | | 7 223 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 358.00 | 1 562 358.00 | | 1 562 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 717.00 | 1 599 717.00 | | 1 599 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361 349.00 | 5 361 349.00 | | 5 361 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UX Autres créances clients | 22 931 642.00 | | | 22 931 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
VB T. V. A. | 1 041 531.00 | | | 1 041 531.00 |
VC Groupe et associés | 328 561.00 | | | 328 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 505 839.00 | 4 505 839.00 | | 4 505 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VP Divers | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 910.00 | | | 475 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 036 400.00 | 25 036 400.00 | | 25 036 400.00 |
VW T.V.A. | 1 326 801.00 | 1 326 801.00 | | 1 326 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 789 642.00 | 22 174 207.00 | 615 435.00 | 22 789 642.00 |