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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 463.00 | 434 661.00 | 45 802.00 | 480 463.00 |
AH Fonds commercial | 499 159.00 | 44 188.00 | 454 970.00 | 499 159.00 |
AP Constructions | 27 948.00 | 11 111.00 | 16 836.00 | 27 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 266.00 | 1 065 973.00 | 1 224 293.00 | 2 290 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 824.00 | 1 022 820.00 | 460 003.00 | 1 482 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 724.00 | 2 578 756.00 | 2 265 968.00 | 4 844 724.00 |
BP En cours de production de services | 352 172.00 | | 352 172.00 | 352 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 600 708.00 | | 600 708.00 | 600 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 386 734.00 | 295 869.00 | 20 090 864.00 | 20 386 734.00 |
BZ Autres créances | 5 136 994.00 | | 5 136 994.00 | 5 136 994.00 |
CF Disponibilités | 399 275.00 | | 399 275.00 | 399 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 037 855.00 | 295 869.00 | 26 741 986.00 | 27 037 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 580.00 | 2 874 626.00 | 29 007 954.00 | 31 882 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 575.00 | 560 575.00 | | 560 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 542.00 | 2 994.00 | | 4 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 370.00 | 911 926.00 | | 2 345 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 858 854.00 | 9 423 862.00 | | 10 858 854.00 |
DP Provisions pour risques | 344 901.00 | 412 767.00 | | 344 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 901.00 | 412 767.00 | | 344 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 760.00 | 513 507.00 | | 368 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 148.00 | 87 069.00 | | 25 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 849.00 | 7 415 262.00 | | 6 446 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510 714.00 | 4 801 118.00 | | 5 510 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 383.00 | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 5 261 904.00 | 5 638 682.00 | | 5 261 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 422.00 | 174 111.00 | | 177 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 804 198.00 | 18 643 135.00 | | 17 804 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 007 954.00 | 28 479 764.00 | | 29 007 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 567 930.00 | 18 190 010.00 | | 17 567 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 694 902.00 | 17 647.00 | 92 712 549.00 | 92 694 902.00 |
FG Production vendue services | 6 318 816.00 | 1 555 864.00 | 7 874 680.00 | 6 318 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 013 718.00 | 1 573 511.00 | 100 587 230.00 | 99 013 718.00 |
FM Production stockée | | | 2 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 909 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 588 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 793 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 938 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | 10 473.00 | | 1 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875 013.00 | 2 030 660.00 | | 1 875 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086 939.00 | 9 820.00 | | 1 086 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 673.00 | 17 817.00 | | 203 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 613.00 | 27 638.00 | | 1 431 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 388.00 | 10 548.00 | | 141 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 258.00 | 34 066.00 | | 207 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 646.00 | 44 615.00 | | 348 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 966.00 | -16 976.00 | | 1 082 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 173.00 | 183 228.00 | | 409 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259 941.00 | 516 653.00 | | 1 259 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 342 451.00 | 110 698 172.00 | | 102 342 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 997 080.00 | 109 786 245.00 | | 99 997 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 370.00 | 911 926.00 | | 2 345 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 759.00 | | 356 302.00 | 5 064 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 335.00 | 4 844 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 000.00 | 979 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 037.00 | 3 852 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 791.00 | | 4 832.00 | 1 115 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 676.00 | | 351 470.00 | 3 935 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 178.00 | 523 168.00 | 227 779.00 | 2 239 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 599.00 | 39 063.00 | | 395 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 580.00 | 484 105.00 | 227 779.00 | 1 843 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 767.00 | 235 902.00 | 303 767.00 | 412 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 189.00 | | 141 000.00 | 185 189.00 |
6T Sur comptes clients | 291 733.00 | 14 673.00 | 10 536.00 | 291 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 922.00 | 14 673.00 | 151 536.00 | 476 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 689.00 | 250 574.00 | 455 303.00 | 889 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 574.00 | 314 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 761.00 | 159 129.00 | 209 632.00 | 368 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 849.00 | 6 446 849.00 | | 6 446 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 393.00 | 2 106 393.00 | | 2 106 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710 305.00 | 1 710 305.00 | | 1 710 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842 268.00 | 4 842 268.00 | | 4 842 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 422.00 | 175 934.00 | 1 488.00 | 177 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
UX Autres créances clients | 20 072 311.00 | 20 072 311.00 | | 20 072 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 424.00 | | 314 424.00 | 314 424.00 |
VB T. V. A. | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 | | 1 021 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 852 236.00 | 3 852 236.00 | | 3 852 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 419 636.00 | 419 636.00 | | 419 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
VP Divers | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 744.00 | 131 527.00 | 11 218.00 | 142 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 679 466.00 | 25 340 832.00 | 338 635.00 | 25 679 466.00 |
VW T.V.A. | 1 494 095.00 | 1 494 095.00 | | 1 494 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779 050.00 | 17 567 930.00 | 211 120.00 | 17 779 050.00 |