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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 137.00 | 338 215.00 | 1 922.00 | 340 137.00 |
AH Fonds commercial | 499 159.00 | 44 189.00 | 454 971.00 | 499 159.00 |
AP Constructions | 21 627.00 | 11 382.00 | 10 246.00 | 21 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 640.00 | 1 413 334.00 | 905 305.00 | 2 318 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 859.00 | 1 120 671.00 | 428 188.00 | 1 548 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 189.00 | 2 927 791.00 | 1 852 398.00 | 4 780 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 802 217.00 | | 2 802 217.00 | 2 802 217.00 |
BP En cours de production de services | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
BT Marchandises | 339 766.00 | 137 467.00 | 202 300.00 | 339 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 039 787.00 | 153 699.00 | 24 886 088.00 | 25 039 787.00 |
BZ Autres créances | 1 869 761.00 | | 1 869 761.00 | 1 869 761.00 |
CF Disponibilités | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 103.00 | | 292 103.00 | 292 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 411 768.00 | 291 182.00 | 30 120 587.00 | 30 411 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 191 957.00 | 3 218 973.00 | 31 972 984.00 | 35 191 957.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 3 238.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 165.00 | 1 996 058.00 | | 2 456 165.00 |
DL TOTAL (I) | 10 965 422.00 | 10 508 237.00 | | 10 965 422.00 |
DP Provisions pour risques | 184 516.00 | 347 732.00 | | 184 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 516.00 | 347 732.00 | | 184 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 780.00 | 247 467.00 | | 202 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924 417.00 | 3 016 603.00 | | 2 924 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 365.00 | 8 264 164.00 | | 6 493 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641 267.00 | 5 441 900.00 | | 5 641 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 484.00 | 19 256.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 5 292 330.00 | 6 120 323.00 | | 5 292 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 999.00 | 105 307.00 | | 185 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 823 047.00 | 23 215 019.00 | | 20 823 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 972 984.00 | 34 070 987.00 | | 31 972 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 173 939.00 | 9 998.00 | 103 183 937.00 | 103 173 939.00 |
FG Production vendue services | 7 122 734.00 | 417 849.00 | 7 540 583.00 | 7 122 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 296 673.00 | 427 847.00 | 110 724 520.00 | 110 296 673.00 |
FM Production stockée | | | -318 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 764 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 911 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 964 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 335 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 880 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 214.00 | 35 970.00 | | 27 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 863.00 | 69 190.00 | | 60 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 077.00 | 105 160.00 | | 88 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 13 421.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 464.00 | 103 359.00 | | 51 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 883.00 | 116 781.00 | | 51 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 193.00 | -11 621.00 | | 36 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 808.00 | 482 830.00 | | 551 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 530.00 | 876 840.00 | | 919 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 874 516.00 | 113 574 534.00 | | 110 874 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 418 351.00 | 111 578 476.00 | | 108 418 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 165.00 | 1 996 058.00 | | 2 456 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 793.00 | | 454 876.00 | 4 586 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 480.00 | 4 780 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 352.00 | 839 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 127.00 | 3 938 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 669.00 | | 1 980.00 | 870 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 364.00 | | 452 896.00 | 3 713 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 830.00 | 430 788.00 | 210 016.00 | 2 662 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 094.00 | 473.00 | 33 352.00 | 371 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 735.00 | 430 315.00 | 176 663.00 | 2 291 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 732.00 | 127 957.00 | 291 173.00 | 347 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 718.00 | 8 765.00 | | 128 718.00 |
6T Sur comptes clients | 52 814.00 | 103 274.00 | 2 389.00 | 52 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 721.00 | 112 039.00 | 2 389.00 | 225 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 453.00 | 239 995.00 | 293 561.00 | 573 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 995.00 | 293 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 780.00 | 10 273.00 | 192 507.00 | 202 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 365.00 | 6 493 365.00 | | 6 493 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 829.00 | 2 153 829.00 | | 2 153 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 609.00 | 1 623 609.00 | | 1 623 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200 648.00 | 5 200 648.00 | | 5 200 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 24 786 557.00 | 24 786 557.00 | | 24 786 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 230.00 | | 253 230.00 | 253 230.00 |
VB T. V. A. | 1 105 377.00 | 1 105 377.00 | | 1 105 377.00 |
VC Groupe et associés | 618 752.00 | 618 752.00 | | 618 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VI Groupe et associés | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 103.00 | 276 665.00 | 15 438.00 | 292 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202 411.00 | 26 932 983.00 | 269 428.00 | 27 202 411.00 |
VW T.V.A. | 1 715 201.00 | 1 715 201.00 | | 1 715 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 898 630.00 | 17 706 123.00 | 192 507.00 | 17 898 630.00 |