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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 510.00 | 371 094.00 | 415.00 | 371 510.00 |
AH Fonds commercial | 499 159.00 | 44 189.00 | 454 971.00 | 499 159.00 |
AP Constructions | 21 627.00 | 9 457.00 | 12 171.00 | 21 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 776.00 | 1 235 248.00 | 827 528.00 | 2 062 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 346.00 | 1 047 030.00 | 509 315.00 | 1 556 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 793.00 | 2 707 018.00 | 1 879 775.00 | 4 586 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 132 481.00 | | 3 132 481.00 | 3 132 481.00 |
BP En cours de production de services | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
BT Marchandises | 421 760.00 | 128 703.00 | 293 058.00 | 421 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417 222.00 | 52 814.00 | 21 364 408.00 | 21 417 222.00 |
BZ Autres créances | 6 175 281.00 | | 6 175 281.00 | 6 175 281.00 |
CF Disponibilités | 946 269.00 | | 946 269.00 | 946 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 133.00 | | 222 133.00 | 222 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 372 745.00 | 181 532.00 | 32 191 213.00 | 32 372 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 959 538.00 | 2 888 551.00 | 34 070 987.00 | 36 959 538.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 576.00 | 560 575.00 | | 560 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 238.00 | 4 122.00 | | 3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 058.00 | 1 516 413.00 | | 1 996 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 508 237.00 | 10 029 476.00 | | 10 508 237.00 |
DP Provisions pour risques | 347 732.00 | 700 101.00 | | 347 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 732.00 | 700 101.00 | | 347 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 467.00 | 273 606.00 | | 247 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 016 603.00 | 2 244 266.00 | | 3 016 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264 164.00 | 7 709 786.00 | | 8 264 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441 900.00 | 5 285 300.00 | | 5 441 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 256.00 | 11 633.00 | | 19 256.00 |
EA Autres dettes | 6 120 323.00 | 4 108 379.00 | | 6 120 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 307.00 | 114 583.00 | | 105 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 215 019.00 | 19 747 555.00 | | 23 215 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 070 987.00 | 30 477 133.00 | | 34 070 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 267 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 068 644.00 | 3 670.00 | 104 072 314.00 | 104 068 644.00 |
FG Production vendue services | 7 270 331.00 | 1 161 990.00 | 8 432 321.00 | 7 270 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 338 975.00 | 1 165 660.00 | 112 504 635.00 | 111 338 975.00 |
FM Production stockée | | | 164 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 447 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 358 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 343 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 079 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 970.00 | 78 382.00 | | 35 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 190.00 | 195 595.00 | | 69 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 160.00 | 273 977.00 | | 105 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 421.00 | 100.00 | | 13 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 359.00 | 196 842.00 | | 103 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 781.00 | 196 942.00 | | 116 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 621.00 | 77 036.00 | | -11 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 830.00 | 311 511.00 | | 482 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 840.00 | 618 297.00 | | 876 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 574 534.00 | 94 575 801.00 | | 113 574 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 578 476.00 | 93 059 388.00 | | 111 578 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 058.00 | 1 516 414.00 | | 1 996 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 447.00 | | 531 336.00 | 4 679 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 990.00 | 4 586 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 954.00 | 870 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 836.00 | 3 713 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 623.00 | | | 979 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 864.00 | | 531 336.00 | 3 694 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 754.00 | 417 507.00 | 518 431.00 | 2 763 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 831.00 | 14 881.00 | 107 617.00 | 463 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 923.00 | 402 626.00 | 410 814.00 | 2 299 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 101.00 | 82 193.00 | 434 562.00 | 700 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 128 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 307 068.00 | | 254 254.00 | 307 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 257.00 | 128 718.00 | 254 254.00 | 351 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 358.00 | 210 911.00 | 688 817.00 | 1 051 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 911.00 | 688 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 467.00 | 74 311.00 | 173 156.00 | 247 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264 164.00 | 8 264 164.00 | | 8 264 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143 780.00 | 2 143 780.00 | | 2 143 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557 913.00 | 1 557 913.00 | | 1 557 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 555.00 | 5 065 555.00 | | 5 065 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 307.00 | 104 959.00 | 348.00 | 105 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 353 849.00 | 21 353 849.00 | | 21 353 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
VB T. V. A. | 1 115 610.00 | 1 115 610.00 | | 1 115 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 976 040.00 | 4 976 040.00 | | 4 976 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 768.00 | 1 054 768.00 | | 1 054 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 944.00 | 187 944.00 | | 187 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 133.00 | 192 338.00 | 29 795.00 | 222 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 815 396.00 | 27 721 468.00 | 93 928.00 | 27 815 396.00 |
VW T.V.A. | 1 552 262.00 | 1 552 262.00 | | 1 552 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 198 416.00 | 20 024 913.00 | 173 504.00 | 20 198 416.00 |