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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 553.00 | 724 052.00 | 62 500.00 | 786 553.00 |
AH Fonds commercial | 640 159.00 | 185 189.00 | 454 971.00 | 640 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 61 018.00 | 31 775.00 | 29 244.00 | 61 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 813.00 | 741 473.00 | 1 263 340.00 | 2 004 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 455.00 | 1 126 563.00 | 780 892.00 | 1 907 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 059.00 | 2 809 052.00 | 2 754 007.00 | 5 563 059.00 |
BP En cours de production de services | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 469 395.00 | | 469 395.00 | 469 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 922 588.00 | 51 886.00 | 23 870 703.00 | 23 922 588.00 |
BZ Autres créances | 1 721 275.00 | | 1 721 275.00 | 1 721 275.00 |
CF Disponibilités | 676 124.00 | | 676 124.00 | 676 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 097 697.00 | 51 886.00 | 27 045 811.00 | 27 097 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 660 755.00 | 2 860 937.00 | 29 799 818.00 | 32 660 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 1 981.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 291.00 | 1 221 786.00 | | 802 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 311 528.00 | 9 732 709.00 | | 9 311 528.00 |
DP Provisions pour risques | 263 024.00 | 250 000.00 | | 263 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 024.00 | 250 000.00 | | 263 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 342.00 | 810 469.00 | | 743 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 551.00 | 14 773.00 | | 44 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 295.00 | 7 223 047.00 | | 5 968 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665 006.00 | 4 695 672.00 | | 5 665 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 870.00 | 63 484.00 | | 25 870.00 |
EA Autres dettes | 7 624 749.00 | 9 867 188.00 | | 7 624 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 453.00 | 129 782.00 | | 153 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 225 267.00 | 22 804 415.00 | | 20 225 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 799 818.00 | 32 787 124.00 | | 29 799 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 682 038.00 | 22 174 207.00 | | 19 682 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 539 849.00 | 62 286.00 | 105 602 135.00 | 105 539 849.00 |
FG Production vendue services | 5 980 705.00 | 2 937 512.00 | 8 918 217.00 | 5 980 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 520 554.00 | 2 999 797.00 | 114 520 351.00 | 111 520 554.00 |
FM Production stockée | | | 27 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 808 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 073 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 622 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 420 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 067.00 | 140 528.00 | | 13 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071 772.00 | 2 056 923.00 | | 2 071 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 126.00 | 5 842.00 | | 14 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 734.00 | 53 985.00 | | 47 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 860.00 | 59 827.00 | | 61 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 304.00 | 15 788.00 | | 199 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 238.00 | 52 571.00 | | 48 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 542.00 | 68 359.00 | | 247 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 682.00 | -8 532.00 | | -185 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 969.00 | 245 618.00 | | 45 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 627.00 | 662 862.00 | | 286 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 871 166.00 | 109 949 622.00 | | 114 871 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 068 876.00 | 108 727 836.00 | | 114 068 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 291.00 | 1 221 786.00 | | 802 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 758.00 | | 771 207.00 | 5 006 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 906.00 | 5 563 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 906.00 | 4 123 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 525.00 | | 33 187.00 | 1 393 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 941.00 | | 736 020.00 | 3 601 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | | 2 000.00 | 11 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 237.00 | 504 294.00 | 166 668.00 | 2 286 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 417.00 | 45 635.00 | | 678 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 820.00 | 458 659.00 | 166 668.00 | 1 607 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 163 024.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
6T Sur comptes clients | 105 859.00 | 43 438.00 | 97 412.00 | 105 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 048.00 | 43 438.00 | 97 412.00 | 291 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 048.00 | 206 462.00 | 247 412.00 | 541 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 462.00 | 247 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 342.00 | 244 665.00 | 498 677.00 | 743 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 295.00 | 5 968 295.00 | | 5 968 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926 165.00 | 1 926 165.00 | | 1 926 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873 469.00 | 1 873 469.00 | | 1 873 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 910.00 | 5 533 910.00 | | 5 533 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 23 860 302.00 | | | 23 860 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VB T. V. A. | 1 118 992.00 | | | 1 118 992.00 |
VC Groupe et associés | 569 721.00 | | | 569 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 839.00 | 2 090 839.00 | | 2 090 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 287.00 | 421 287.00 | | 421 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 720.00 | | | 233 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 890 875.00 | 25 815 297.00 | 75 578.00 | 25 890 875.00 |
VW T.V.A. | 1 444 085.00 | 1 444 085.00 | | 1 444 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 180 715.00 | 19 682 038.00 | 498 677.00 | 20 180 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 176.00 | | 173.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |