| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 463.00 | 463 830.00 | 16 632.00 | 480 463.00 |
AH Fonds commercial | 499 159.00 | 44 188.00 | 454 970.00 | 499 159.00 |
AP Constructions | 40 826.00 | 14 329.00 | 26 496.00 | 40 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 546.00 | 1 144 642.00 | 926 904.00 | 2 071 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 123.00 | 1 140 950.00 | 426 173.00 | 1 567 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 447.00 | 2 807 942.00 | 1 871 504.00 | 4 679 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 912 988.00 | | 2 912 988.00 | 2 912 988.00 |
BP En cours de production de services | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583 477.00 | 307 068.00 | 20 276 409.00 | 20 583 477.00 |
BZ Autres créances | 3 648 814.00 | | 3 648 814.00 | 3 648 814.00 |
CF Disponibilités | 922 734.00 | | 922 734.00 | 922 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 469.00 | | 155 469.00 | 155 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 912 697.00 | 307 068.00 | 28 605 629.00 | 28 912 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 592 144.00 | 3 115 010.00 | 30 477 133.00 | 33 592 144.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 575.00 | 560 575.00 | | 560 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 122.00 | 4 542.00 | | 4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 413.00 | 2 345 370.00 | | 1 516 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 029 476.00 | 10 858 854.00 | | 10 029 476.00 |
DP Provisions pour risques | 700 101.00 | 344 901.00 | | 700 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 101.00 | 344 901.00 | | 700 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 606.00 | 368 760.00 | | 273 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244 266.00 | 25 148.00 | | 2 244 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709 786.00 | 6 446 849.00 | | 7 709 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 300.00 | 5 510 714.00 | | 5 285 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 633.00 | 13 202.00 | | 11 633.00 |
EA Autres dettes | 4 108 379.00 | 5 261 904.00 | | 4 108 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 583.00 | 177 422.00 | | 114 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 747 555.00 | 17 804 198.00 | | 19 747 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 477 133.00 | 29 007 954.00 | | 30 477 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 267 656.00 | 17 567 930.00 | | 17 267 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 759 938.00 | 9 369.00 | 82 769 308.00 | 82 759 938.00 |
FG Production vendue services | 7 220 858.00 | 1 292 554.00 | 8 513 412.00 | 7 220 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 980 796.00 | 1 301 923.00 | 91 282 720.00 | 89 980 796.00 |
FM Production stockée | | | 2 930 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 278 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 729 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 013 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 911 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 864.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718 916.00 | 1 875 013.00 | | 1 718 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 381.00 | 1 086 939.00 | | 78 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 595.00 | 203 673.00 | | 195 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 977.00 | 1 431 613.00 | | 273 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 141 388.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 841.00 | 207 258.00 | | 196 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 941.00 | 348 646.00 | | 196 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 035.00 | 1 082 966.00 | | 77 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 511.00 | 409 173.00 | | 311 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 297.00 | 1 259 941.00 | | 618 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 575 801.00 | 102 342 451.00 | | 94 575 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 059 387.00 | 99 997 080.00 | | 93 059 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 413.00 | 2 345 370.00 | | 1 516 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 725.00 | | 234 915.00 | 4 844 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 033.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 193.00 | 4 679 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 159.00 | 3 694 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 623.00 | | | 979 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 109.00 | | 232 915.00 | 3 852 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | 2 000.00 | 12 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 568.00 | 422 503.00 | 193 317.00 | 2 534 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 661.00 | 29 169.00 | | 434 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 906.00 | 393 334.00 | 193 317.00 | 2 099 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 902.00 | 419 121.00 | 63 921.00 | 344 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
6T Sur comptes clients | 295 870.00 | 12 666.00 | 1 467.00 | 295 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 059.00 | 12 666.00 | 1 467.00 | 340 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 960.00 | 431 786.00 | 65 388.00 | 684 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 786.00 | 65 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 606.00 | 38 701.00 | 234 905.00 | 273 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709 786.00 | 7 709 786.00 | | 7 709 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001 203.00 | 2 001 203.00 | | 2 001 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 708.00 | 1 692 708.00 | | 1 692 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108 380.00 | 4 108 380.00 | | 4 108 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 584.00 | 113 856.00 | 728.00 | 114 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 200.00 | 760.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 255 616.00 | 20 255 616.00 | | 20 255 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
VB T. V. A. | 882 780.00 | 882 780.00 | | 882 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 637.00 | 2 627 637.00 | | 2 627 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VP Divers | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 390 722.00 | 24 062 100.00 | 328 622.00 | 24 390 722.00 |
VW T.V.A. | 1 419 122.00 | 1 419 122.00 | | 1 419 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 503 290.00 | 17 267 656.00 | 235 633.00 | 17 503 290.00 |