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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 631.00 | 395 598.00 | 80 032.00 | 475 631.00 |
AH Fonds commercial | 640 159.00 | 185 188.00 | 454 970.00 | 640 159.00 |
AP Constructions | 27 948.00 | 7 442.00 | 20 506.00 | 27 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 954.00 | 984 230.00 | 1 461 723.00 | 2 445 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 142.00 | 851 906.00 | 592 235.00 | 1 444 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 758.00 | 2 424 367.00 | 2 640 391.00 | 5 064 758.00 |
BP En cours de production de services | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 561 717.00 | | 561 717.00 | 561 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 066 460.00 | 291 732.00 | 21 774 727.00 | 22 066 460.00 |
BZ Autres créances | 1 336 283.00 | | 1 336 283.00 | 1 336 283.00 |
CF Disponibilités | 1 639 666.00 | | 1 639 666.00 | 1 639 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 529.00 | | 389 529.00 | 389 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 131 105.00 | 291 732.00 | 25 839 373.00 | 26 131 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 195 864.00 | 2 716 100.00 | 28 479 764.00 | 31 195 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 225 230.00 | 7 225 230.00 | | 7 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 575.00 | 560 575.00 | | 560 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 523.00 | 722 523.00 | | 722 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 994.00 | 295.00 | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 926.00 | 802 290.00 | | 911 926.00 |
DL TOTAL (I) | 9 423 862.00 | 9 311 527.00 | | 9 423 862.00 |
DP Provisions pour risques | 412 767.00 | 263 023.00 | | 412 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 767.00 | 263 023.00 | | 412 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 507.00 | 743 342.00 | | 513 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 069.00 | 44 551.00 | | 87 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415 262.00 | 5 968 295.00 | | 7 415 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 118.00 | 5 665 005.00 | | 4 801 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 383.00 | 25 870.00 | | 13 383.00 |
EA Autres dettes | 5 638 682.00 | 7 624 749.00 | | 5 638 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 111.00 | 153 452.00 | | 174 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 643 135.00 | 20 225 266.00 | | 18 643 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 479 764.00 | 29 799 818.00 | | 28 479 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 190 010.00 | 19 682 038.00 | | 18 190 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 314 573.00 | 64 561.00 | 103 379 135.00 | 103 314 573.00 |
FG Production vendue services | 5 685 762.00 | 1 409 192.00 | 7 094 954.00 | 5 685 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000 335.00 | 1 473 754.00 | 110 474 090.00 | 109 000 335.00 |
FM Production stockée | | | 25 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 670 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 408 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 918 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 212 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 999 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473.00 | 13 067.00 | | 10 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 820.00 | 14 126.00 | | 9 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817.00 | 47 733.00 | | 17 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 638.00 | 61 859.00 | | 27 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | 199 304.00 | | 10 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 066.00 | 48 237.00 | | 34 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 615.00 | 247 541.00 | | 44 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 976.00 | -185 682.00 | | -16 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 228.00 | 45 968.00 | | 183 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 653.00 | 286 627.00 | | 516 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 698 172.00 | 114 871 166.00 | | 110 698 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 786 245.00 | 114 068 875.00 | | 109 786 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 926.00 | 802 290.00 | | 911 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 018.00 | 78 036.00 | | 39 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 058.00 | | 494 096.00 | 5 563 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 391.00 | 5 064 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 746.00 | 1 115 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 646.00 | 3 935 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 712.00 | | 87 826.00 | 1 426 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 055.00 | | 406 271.00 | 4 123 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 862.00 | 573 645.00 | 958 325.00 | 2 623 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 052.00 | 69 035.00 | 397 488.00 | 724 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 810.00 | 504 609.00 | 560 837.00 | 1 899 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 024.00 | 304 767.00 | 155 024.00 | 263 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
6T Sur comptes clients | 51 886.00 | 244 620.00 | 4 773.00 | 51 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 074.00 | 244 620.00 | 4 773.00 | 237 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 098.00 | 549 387.00 | 159 796.00 | 500 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 387.00 | 159 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 507.00 | 148 940.00 | 364 567.00 | 513 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415 262.00 | 7 415 262.00 | | 7 415 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 083.00 | 1 718 083.00 | | 1 718 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 014.00 | 1 602 014.00 | | 1 602 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398 231.00 | 5 398 231.00 | | 5 398 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 112.00 | 172 623.00 | 1 488.00 | 174 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 21 756 977.00 | 21 756 977.00 | | 21 756 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 483.00 | | 309 483.00 | 309 483.00 |
VB T. V. A. | 1 164 028.00 | 1 164 028.00 | | 1 164 028.00 |
VI Groupe et associés | 240 452.00 | 240 452.00 | | 240 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 283.00 | | | 278 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
VP Divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 529.00 | 358 865.00 | 30 664.00 | 389 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805 564.00 | 23 452 125.00 | 353 439.00 | 23 805 564.00 |
VW T.V.A. | 1 229 922.00 | 1 229 922.00 | | 1 229 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 066.00 | 18 190 010.00 | 366 055.00 | 18 556 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |