| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 235.00 | 24 676.00 | 11 559.00 | 36 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 827.00 | 30 046.00 | 25 781.00 | 55 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
110 Total général Actif | 128 927.00 | 30 046.00 | 98 881.00 | 128 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 73.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 147 210.00 | | | 147 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
252 Charges sociales | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 083.00 | | | 258 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |