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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 859.00 | 27 813.00 | 9 045.00 | 36 859.00 |
040 Immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 451.00 | 33 183.00 | 23 267.00 | 56 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
072 Créances – Autres | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
084 Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
110 Total général Actif | 115 414.00 | 33 183.00 | 82 230.00 | 115 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -205.00 | | | -205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
252 Charges sociales | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |