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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 14 122.00 | 13 591.00 | 531.00 | 14 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 15 941.00 | 5 258.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 451.00 | 36 438.00 | 20 012.00 | 56 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 559.00 | 36 438.00 | 70 121.00 | 106 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 990.00 | | | -6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
DL TOTAL (I) | -7 710.00 | | | -7 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FG Production vendue services | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 894.00 | | | 226 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 3 254.00 | | 33 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 3 254.00 | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 446.00 | 44 724.00 | 5 722.00 | 50 446.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YT Sous‐traitance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 802.00 | | | 79 802.00 |