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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 3 346.00 | 15 493.00 | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 19 929.00 | 870.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 966.00 | 42 265.00 | 30 701.00 | 72 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 912.00 | 42 265.00 | 119 647.00 | 161 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -22 326.00 | | | -22 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
DL TOTAL (I) | -37 027.00 | | | -37 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
EA Autres dettes | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FG Production vendue services | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 166.00 | | 16 800.00 | 56 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | 16 800.00 | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 720.00 | 1 544.00 | | 40 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 1 306.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 350.00 | 237.00 | | 35 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 407.00 | 79 570.00 | 5 837.00 | 85 407.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YT Sous‐traitance | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 441.00 | | | 103 441.00 |