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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 19 692.00 | 1 108.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 40 720.00 | 15 445.00 | 56 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 058.00 | 40 720.00 | 105 337.00 | 146 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -22 427.00 | | | -22 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -14 076.00 | | | -14 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
EA Autres dettes | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
FG Production vendue services | 218 319.00 | | 218 319.00 | 218 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 818.00 | | | 222 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | | | 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 988.00 | 732.00 | | 39 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | 732.00 | | 34 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 536.00 | 73 699.00 | 5 837.00 | 79 536.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YT Sous‐traitance | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 280.00 | | | 100 280.00 |