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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 18 960.00 | 1 840.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 39 988.00 | 16 177.00 | 56 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 164.00 | 39 988.00 | 129 175.00 | 169 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 654.00 | | | -14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
DL TOTAL (I) | -14 177.00 | | | -14 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
EA Autres dettes | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FG Production vendue services | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 051.00 | | 115.00 | 56 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | 115.00 | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 693.00 | 1 295.00 | | 38 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | 1 295.00 | | 33 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 076.00 | 105 239.00 | 5 837.00 | 111 076.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
YT Sous‐traitance | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 327.00 | | | 105 327.00 |