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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 14 122.00 | 14 118.00 | 3.00 | 14 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 17 668.00 | 3 132.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 051.00 | 38 693.00 | 17 357.00 | 56 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 403.00 | 38 693.00 | 92 710.00 | 131 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 960.00 | | | -15 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FG Production vendue services | 247 453.00 | | 247 453.00 | 247 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 849.00 | | | 261 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 56 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 438.00 | 2 457.00 | 202.00 | 36 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 068.00 | 2 457.00 | 202.00 | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 388.00 | 68 666.00 | 5 722.00 | 74 388.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
YT Sous‐traitance | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |