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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 157 153.00 | 3 301 850.00 | 9 855 303.00 | 13 157 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 930.00 | 33 610.00 | 4 320.00 | 37 930.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 021 407.00 | 240 558.00 | 780 849.00 | 1 021 407.00 |
AP Constructions | 9 706 557.00 | 8 071 287.00 | 1 635 270.00 | 9 706 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 983.00 | 2 297 379.00 | 987 604.00 | 3 284 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 491.00 | 591 173.00 | 402 318.00 | 993 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
BF Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874 554.00 | | 14 874 554.00 | 14 874 554.00 |
BT Marchandises | 2 852 166.00 | | 2 852 166.00 | 2 852 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 482.00 | 37 852.00 | 126 630.00 | 164 482.00 |
BZ Autres créances | 696 392.00 | | 696 392.00 | 696 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 796.00 | | 736 796.00 | 736 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 350.00 | | 15 611 350.00 | 15 611 350.00 |
CU Autres participations | 14 829 654.00 | | 14 829 654.00 | 14 829 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 422.00 | 937 422.00 | | 937 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573 148.00 | 3 425 676.00 | | 3 573 148.00 |
DH Report à nouveau | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 642.00 | 147 471.00 | | 1 226 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 160.00 | 5 127 518.00 | | 6 354 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 675.00 | 30 561.00 | | 29 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007 833.00 | 9 181 942.00 | | 8 007 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 738.00 | 897 856.00 | | 1 218 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 9 242.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 816.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 844.00 | 4 177.00 | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 023.00 | 40 466.00 | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 257 190.00 | 10 089 857.00 | | 9 257 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 350.00 | 15 217 376.00 | | 15 611 350.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 864 383.00 | 529 485.00 | | 864 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 528 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 666 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 452 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 840.00 | |
GE Autres charges | | | 38 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 656.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 700.00 | 15 108.00 | | 136 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 656.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | 724.00 | | 16 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 048.00 | 25 344.00 | | 61 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | 724.00 | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 909.00 | -68.00 | | -16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 403.00 | -112 176.00 | | -94 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 642.00 | 147 471.00 | | 1 226 642.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 248.00 | -5 249.00 | | 23 248.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 663 013.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 886.00 | -1 008.00 | | 886.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 889 246.00 | 121 245.00 | | 889 246.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 890 132.00 | 548 429.00 | | 890 132.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 749.00 | 18 944.00 | | 25 749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 864 383.00 | 529 485.00 | | 864 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
UP Prêts | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VC Groupe et associés | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 007 833.00 | 1 114 590.00 | 5 058 255.00 | 8 007 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 195.00 | | 1 201 195.00 | 1 201 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 819.00 | | | 456 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 292.00 | 501 719.00 | 239 573.00 | 741 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 257 190.00 | 1 162 751.00 | 6 259 451.00 | 9 257 190.00 |