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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864 737.00 | | 14 864 737.00 | 14 864 737.00 |
BZ Autres créances | 1 007 714.00 | | 1 007 714.00 | 1 007 714.00 |
CF Disponibilités | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 926.00 | | 1 060 926.00 | 1 060 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 925 663.00 | | 15 925 663.00 | 15 925 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858 421.00 | | | 858 421.00 |
CU Autres participations | 14 819 837.00 | | 14 819 837.00 | 14 819 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 422.00 | 937 422.00 | | 937 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 7 386 716.00 | 6 065 315.00 | | 7 386 716.00 |
DH Report à nouveau | | 179 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 416.00 | 1 141 459.00 | | 582 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 343 561.00 | 8 761 144.00 | | 9 343 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 602.00 | 5 456 142.00 | | 4 682 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 387.00 | 1 764 862.00 | | 1 841 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 28 482.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 101.00 | 7 249 487.00 | | 6 582 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925 663.00 | 16 010 631.00 | | 15 925 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 854.00 | 1 093 437.00 | | 901 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 792.00 | -142 800.00 | | -81 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 683.00 | 1 217 009.00 | | 710 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 266.00 | 75 549.00 | | 128 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 416.00 | 1 141 459.00 | | 582 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 874 554.00 | | 3 174.00 | 14 874 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 991.00 | 14 864 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 991.00 | 14 864 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874 554.00 | | 3 174.00 | 14 874 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
UP Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
VC Groupe et associés | 865 488.00 | 7 067.00 | 858 421.00 | 865 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 682 602.00 | 828 785.00 | 3 172 512.00 | 4 682 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 430.00 | | 1 826 430.00 | 1 826 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 149.00 | | | 772 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 743.00 | 154 422.00 | 903 321.00 | 1 057 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 101.00 | 901 854.00 | 4 998 942.00 | 6 582 101.00 |