| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874 554.00 | | 14 874 554.00 | 14 874 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 096 780.00 | | 1 096 780.00 | 1 096 780.00 |
CF Disponibilités | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 077.00 | | 1 136 077.00 | 1 136 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 010 631.00 | | 16 010 631.00 | 16 010 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 358.00 | | | 658 358.00 |
CU Autres participations | 14 829 654.00 | | 14 829 654.00 | 14 829 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 422.00 | 937 422.00 | | 937 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 6 065 315.00 | 4 799 790.00 | | 6 065 315.00 |
DH Report à nouveau | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 459.00 | 1 265 524.00 | | 1 141 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 144.00 | 7 619 684.00 | | 8 761 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456 142.00 | 6 650 023.00 | | 5 456 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 862.00 | 1 233 354.00 | | 1 764 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 22 557.00 | | 28 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 487.00 | 7 905 935.00 | | 7 249 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 010 631.00 | 15 525 620.00 | | 16 010 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 437.00 | 1 039 797.00 | | 1 093 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 800.00 | -90 251.00 | | -142 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 009.00 | 1 455 155.00 | | 1 217 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 549.00 | 189 631.00 | | 75 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 459.00 | 1 265 524.00 | | 1 141 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 874 554.00 | | | 14 874 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 874 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 874 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874 554.00 | | | 14 874 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
UP Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
VC Groupe et associés | 658 358.00 | | 658 358.00 | 658 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 456 142.00 | 1 049 997.00 | 3 944 104.00 | 5 456 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 904.00 | | 1 749 904.00 | 1 749 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 502.00 | | | 1 185 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 422.00 | 438 422.00 | | 438 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 680.00 | 438 422.00 | 703 258.00 | 1 141 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 487.00 | 1 093 437.00 | 5 694 009.00 | 7 249 487.00 |