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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 157 153.00 | 3 301 850.00 | 9 855 303.00 | 13 157 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 330.00 | 34 661.00 | 3 669.00 | 38 330.00 |
AN Terrains | 1 033 557.00 | 281 845.00 | 751 712.00 | 1 033 557.00 |
AP Constructions | 9 728 670.00 | 8 491 443.00 | 1 237 227.00 | 9 728 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 925.00 | 692 794.00 | 325 131.00 | 1 017 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091 300.00 | | 2 091 300.00 | 2 091 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978 941.00 | 12 058 101.00 | 5 920 840.00 | 17 978 941.00 |
BT Marchandises | 2 653 856.00 | | 2 653 856.00 | 2 653 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 117.00 | 34 352.00 | 129 765.00 | 164 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 927 427.00 | | 927 427.00 | 927 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 307.00 | | 1 026 307.00 | 1 026 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 658.00 | 34 352.00 | 5 891 704.00 | 5 006 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 985 599.00 | 12 092 453.00 | 11 812 544.00 | 22 985 599.00 |
CU Autres participations | 554 578.00 | | 554 578.00 | 554 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 422.00 | 937 422.00 | | 937 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 117.00 | 4 522 896.00 | | 5 360 117.00 |
DP Provisions pour risques | 109 761.00 | 29 675.00 | | 109 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 761.00 | 29 675.00 | | 109 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 057 256.00 | 10 623 590.00 | | 10 057 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 576.00 | 63 675.00 | | 57 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 962.00 | 3 137 646.00 | | 3 037 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 670.00 | 1 382 236.00 | | 1 093 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 854.00 | 7 844.00 | | 461 854.00 |
EA Autres dettes | 244 429.00 | 250 988.00 | | 244 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 164.00 | 28 023.00 | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 987 742.00 | 15 494 002.00 | | 14 987 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 748 449.00 | 20 347 236.00 | | 20 748 449.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 837 223.00 | 864 383.00 | | 837 223.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 266 860.00 | 274 914.00 | | 266 860.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 23 969.00 | 25 749.00 | | 23 969.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 290 829.00 | 300 663.00 | | 290 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 268 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 268 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 016 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 915 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 576.00 | 10 771.00 | | 13 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | 147 471.00 | | 13 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 197.00 | 24 280.00 | | 12 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 590.00 | 85 328.00 | | 98 590.00 |