| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874 554.00 | | 14 874 554.00 | 14 874 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
CF Disponibilités | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 065.00 | | 651 065.00 | 651 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 525 620.00 | | 15 525 620.00 | 15 525 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
CU Autres participations | 14 829 654.00 | | 14 829 654.00 | 14 829 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 422.00 | 937 422.00 | | 937 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 006.00 | 340 006.00 | | 340 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 4 799 790.00 | 3 573 148.00 | | 4 799 790.00 |
DH Report à nouveau | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 524.00 | 1 226 642.00 | | 1 265 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 684.00 | 6 354 160.00 | | 7 619 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650 023.00 | 8 007 833.00 | | 6 650 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 354.00 | 1 218 738.00 | | 1 233 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 10 587.00 | | 22 557.00 |
EA Autres dettes | | 20 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 905 935.00 | 9 257 190.00 | | 7 905 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 525 620.00 | 15 611 350.00 | | 15 525 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 797.00 | 1 162 751.00 | | 1 039 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 251.00 | -94 403.00 | | -90 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 155.00 | 1 452 429.00 | | 1 455 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 631.00 | 225 787.00 | | 189 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 524.00 | 1 226 642.00 | | 1 265 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UP Prêts | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 650 023.00 | 1 002 283.00 | 4 739 555.00 | 6 650 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 397.00 | | 1 218 397.00 | 1 218 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 915.00 | | | 338 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 258.00 | 340 461.00 | 270 796.00 | 611 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 905 935.00 | 1 039 797.00 | 5 957 952.00 | 7 905 935.00 |