| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 297 799.00 | 3 301 850.00 | 9 995 949.00 | 13 297 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 193.00 | 34 906.00 | 2 287.00 | 37 193.00 |
AN Terrains | 1 588 208.00 | 487 828.00 | 1 100 380.00 | 1 588 208.00 |
AP Constructions | 14 640 731.00 | 9 515 433.00 | 5 125 298.00 | 14 640 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 797.00 | 3 208 835.00 | 2 121 962.00 | 5 330 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 258.00 | 745 274.00 | 441 984.00 | 1 187 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 351.00 | | 275 351.00 | 275 351.00 |
BF Prêts | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 003 294.00 | 17 294 126.00 | 19 709 168.00 | 37 003 294.00 |
BT Marchandises | 2 644 945.00 | | 2 644 945.00 | 2 644 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 544.00 | 20 354.00 | 163 190.00 | 183 544.00 |
BZ Autres créances | 871 917.00 | | 871 917.00 | 871 917.00 |
CF Disponibilités | 967 091.00 | | 967 091.00 | 967 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 911.00 | 20 354.00 | 4 870 557.00 | 4 890 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 894 205.00 | 17 314 480.00 | 24 579 725.00 | 41 894 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 171.00 | | | 228 171.00 |
CU Autres participations | 390 629.00 | | 390 629.00 | 390 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 568.00 | 937 422.00 | | 890 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 752.00 | 340 006.00 | | 112 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 5 735 105.00 | 4 968 587.00 | | 5 735 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 566.00 | | | -553 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 872.00 | 7 012 533.00 | | 7 350 872.00 |
DP Provisions pour risques | 46 256.00 | 33 244.00 | | 46 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 256.00 | 33 244.00 | | 46 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473 736.00 | 11 245 528.00 | | 11 473 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 760.00 | 1 823 138.00 | | 1 257 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 197.00 | 3 660 623.00 | | 3 370 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 134.00 | 1 138 191.00 | | 1 005 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 294.00 | 7 116.00 | | 14 294.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 7 126.00 | | 16 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 574.00 | 29 281.00 | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 182 597.00 | 17 911 003.00 | | 17 182 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 579 725.00 | 25 040 527.00 | | 24 579 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 324.00 | | | 1 100 324.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 612 447.00 | 766 518.00 | | 612 447.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 77 767.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 5 980.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 83 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 618 436.00 | |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 618 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 731 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 278 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 494.00 | |
GE Autres charges | | | 16 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 693 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 393 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 949.00 | 28 479.00 | | 11 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 156.00 | 37 083.00 | | 7 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | 65 562.00 | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 73 108.00 | | 7 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 965.00 | 1 941.00 | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | 75 049.00 | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | -9 487.00 | | 4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 475.00 | 302 015.00 | | 186 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 945.00 | | | 1 365 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 512.00 | | | 1 919 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 566.00 | | | -553 566.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 612 447.00 | 772 498.00 | | 612 447.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 5 980.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 612 447.00 | 766 518.00 | | 612 447.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 149 975.00 | | 189 390.00 | 15 149 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 15 289 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 15 289 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149 975.00 | | 189 390.00 | 15 149 975.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 393 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 393 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 393 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UP Prêts | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 228 171.00 | | 228 171.00 | 228 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266 911.00 | 1 041 080.00 | 2 978 696.00 | 4 266 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 004.00 | | 1 532 004.00 | 1 532 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 109.00 | | | 950 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 351.00 | 283 829.00 | 311 521.00 | 595 351.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 160.00 | 1 100 324.00 | 4 510 701.00 | 5 858 160.00 |