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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 149 975.00 | | 15 149 975.00 | 15 149 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CF Disponibilités | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 226.00 | | 379 226.00 | 379 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 529 201.00 | | 15 529 201.00 | 15 529 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
CU Autres participations | 15 058 025.00 | | 15 058 025.00 | 15 058 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 422.00 | | | 937 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 006.00 | | | 340 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 7 969 133.00 | | | 7 969 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412 444.00 | | | 9 412 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 126 592.00 | | | 4 126 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 885.00 | | | 1 866 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 757.00 | | | 6 116 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 201.00 | | | 15 529 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 445.00 | | | 1 019 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 207.00 | | | 348 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864 737.00 | | 285 238.00 | 14 864 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 149 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 149 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864 737.00 | | 285 238.00 | 14 864 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
UP Prêts | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 213 357.00 | | 213 357.00 | 213 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 126 592.00 | 881 208.00 | 2 847 683.00 | 4 126 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 927.00 | | 1 851 927.00 | 1 851 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 803.00 | | | 852 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 950.00 | 123 643.00 | 305 307.00 | 428 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 757.00 | 1 019 445.00 | 4 699 611.00 | 6 116 757.00 |